Relatórios e Painel Gerencial
A saúde do mês num painel e os relatórios que respondem por cliente, por peça, por fonte e por O.S.
Ver esta tela na demonstraçãoQuatro lugares respondem perguntas diferentes, e saber qual usar economiza tempo:
| Onde | Responde |
|---|---|
| Início | o que precisa da sua atenção agora |
| Painel Gerencial | a saúde do mês: ticket, aprovação, retrabalho, margem |
| Relatórios | perguntas específicas (por cliente, por peça, por fonte, por técnico) |
| Controle de Caixa | a planilha O.S. a O.S., com custo, taxa e líquido |
O grupo Gerencial é exclusivo de administrador — não adianta dar permissão de relatórios a um perfil comum, o grupo inteiro fica escondido para quem não é admin. E nem toda loja tem o conjunto de relatórios habilitado.
Antes de comparar dois números
Esta é a causa de quase toda dúvida de "os números não fecham", e não é erro:
- Base caixa — conta no dia em que o dinheiro entrou. É o que o Fluxo de Caixa, as Comissões e o DRE em modo Caixa usam.
- Base competência — conta quando o serviço foi entregue ou a venda foi feita, mesmo que o cliente parcele. É o que o Painel Gerencial e o DRE em modo Competência usam.
O.S. de R$ 1.200 entregue em junho e paga em três vezes aparece como R$ 400 por mês numa base e R$ 1.200 em junho na outra. Numa loja que parcela, as duas telas nunca vão bater — e as duas estão certas.
O Painel Gerencial
Escolha o mês e o ano no topo; entrando pelo menu, ele volta sempre ao mês atual. Cada número vem com a variação em relação ao mês anterior.
| Indicador | O que é |
|---|---|
Faturamento (O.S. + Vendas) | por competência, com a venda de balcão já sem o desconto dado |
Ticket médio | o tamanho do atendimento típico |
Margem da loja (O.S. + Vendas) | quanto sobra do faturamento do mês, O.S. e vendas juntas — é outro número que a Margem por O.S., que olha só as ordens de serviço |
O.S. finalizadas e Vendas | o volume do mês |
Aprovação de orçamento | quanto do que você orçou virou serviço |
Reincidência (retrabalho) | quantas O.S. você fechou como atendimento em garantia, sobre as que entregou consertadas |
Mais abaixo vêm os serviços que mais faturaram (o valor cobrado, sem descontar custo), o faturamento por técnico (só as O.S. entregues no mês) e o funil de orçamentos.
A central de relatórios
Um hub de cartões, cada um levando a um relatório com filtro de período. Todos abrem no mês atual. Só aparecem aqui as telas que não têm menu próprio.
| Relatório | O que responde | Base |
|---|---|---|
| Faturamento por Período | quanto entrou por dia, mês ou ano | caixa |
| Ranking de Clientes | quem são os clientes que mais gastam | caixa |
| Fonte / Indicação | quanto de faturamento veio de cada origem | caixa |
| Produtos / Peças mais usados | o que mais sai | itens das O.S. fechadas no período e das vendas |
| Para onde foi o dinheiro | as saídas por categoria, inclusive as retiradas | caixa |
| Relatório | O que responde | Base |
|---|---|---|
| O.S. por Status e Técnico | quantas O.S. e em que etapa | todas, por entrada |
| Margem por O.S. | o lucro real de cada O.S. | competência |
| Relatório | O que responde | Base |
|---|---|---|
| Serviços e Pagamentos a Terceiros | quanto devo, a quem, e o que venceu | envio, vencimento ou pagamento |
| O.S. com Terceiros | cobrei X, o parceiro custou Y, quanto ficou | competência |
| Relatório | O que responde | Base |
|---|---|---|
| Lucro por Serviço | cada serviço de contrato se paga? | mensalidade contratada e despesa paga |
Margem por O.S.
Por O.S., mostra a receita, o custo real das peças e do serviço de terceiros, as taxas (cartão e Pix), o imposto e o que sobrou. O imposto entra só quando aquela O.S. teve nota emitida pelo sistema — a peça pela NF-e (e apenas as que saíram de um estoque fiscal) e a mão de obra pela NFS-e, a mesma conta do DRE e do Controle de Caixa. O que a loja paga ao parceiro entra aqui no custo da própria O.S.; no DRE ele aparece como despesa, fora das O.S. — por isso, com serviço de terceiros no mês, a margem daqui fica abaixo da margem das O.S. no DRE.
Lucro por Serviço
Uma linha por conta do plano de contas, com o que ela rende (as mensalidades dos serviços vinculados a ela) e o que ela custa (as despesas pagas na mesma conta). Exige o módulo Contratos e a permissão de ver valores.
- Só conta despesa PAGA. Fatura ainda pendente deixa o serviço parecendo mais lucrativo do que é.
- Prefira a subconta ao grupo inteiro. Vinculando a hospedagem a "Despesas Administrativas", o custo dela aparece somado com aluguel e material de escritório.
- Serviço em "sem conta" costuma estar certo: mão de obra própria não tem conta de custo.
Os dois relatórios de terceiros
Aparecem só com o módulo de serviços terceirizados. No primeiro, o seletor "Contar por" é o coração da tela: "julho" pode ser o que você mandou, o que vence ou o que pagou em julho. Ele abre em vencimento e no mês — e, com um período escolhido, o envio sem aquela data fica de fora. A frase acima dos quadros diz por qual data a tela contou e quantos ficaram de fora; em Tudo entram todos.
Onde as pessoas erram
- "O faturamento do Painel não bate com o Fluxo de Caixa." Bases diferentes — competência contra caixa.
- "A margem das minhas O.S. aparece zerada." Peças sem custo cadastrado.
- "Minha taxa de aprovação está estranha." Falta a etiqueta de recusa na etapa.
- "Meus técnicos não veem os relatórios." E não vão ver: o grupo Gerencial é só de administrador.
Os cartões de pendência estão em Início; o resultado do mês, em DRE; a planilha por O.S., em Controle e Fechamento de Caixa.
Quer ver isso rodando na sua loja?
Este capítulo descreve uma tela real do byTechOS. Entre na demonstração para usá-la com dados de exemplo, ou comece o teste grátis na sua loja.