Vendo o dinheiro entrar: caixa, contas a receber e despesas

Ao final deste capítulo você vai saber onde o dinheiro faturado aparece, como dar baixa no que ficou a prazo, como lançar as contas da loja e como fechar o dia conferindo a gaveta.

1. O extrato: Fluxo de Caixa

É o extrato da loja, linha a linha, com saldo acumulado.

2. Dar baixa no que ficou a prazo

3. Lançar o que a loja paga

No botão Nova Despesa você escolhe o Grupo e a Classificação (as categorias do seu plano de contas, com um "+ Novo" ao lado de cada um), descreve, põe o valor e o vencimento.

A despesa nasce Pendente. Ela vira saída de caixa de verdade quando você clica em Pagar e informa o valor pago, a data, a conta e a forma.

Compra em parcelas e conta que se repete têm botão próprio na tela. Na Nova Despesa, os atalhos Vou pagar em parcelas e Repete todo mês, no fim da janela, levam até eles com o que você já digitou:

• Compra parcelada — botão Parceladas. Você informa o valor total da compra ou o de cada parcela, e o sistema cria as parcelas de uma vez, numeradas e pendentes. Cada compra aparece numa linha só, com quanto falta pagar e o botão Pagar a próxima.
• Despesa recorrente (fixa) — você cria um molde (todo mês, toda semana ou a cada 15 dias) e o sistema gera a conta sozinho. Gerencie no botão Contas Fixas, que tem Editar, Reajustar e Desativar.

O calendário fica em Financeiro › Contas a Pagar: Despesas é onde você lança, Contas a Pagar é onde você vê o que vence e paga.

4. Fechar o dia

De manhã, se quiser, informe o troco que está na gaveta e clique em Abrir caixa. Durante o dia, o dinheiro que sair da gaveta para o cofre ou o banco se registra em Retirar dinheiro, e o trocado que entrar, em Colocar dinheiro. O dinheiro para o dono é despesa paga em Dinheiro (a janela de retirada leva até ela).

A tela mostra o que entrou por forma de pagamento, o que saiu no dia e quanto deveria ter em dinheiro na gaveta — o troco da abertura mais as entradas em espécie, menos as saídas em espécie e as retiradas. Conte a gaveta, digite o valor e feche: o sistema calcula a diferença e guarda quem fechou.